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  • 期權實戰內訓營

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    由淺入深    全面廣泛    系統解讀

    金融市場的不斷健全,投資工具的不斷增多,既增加了投資者勝算的概率,與此同時也增加了投資者的學習難度。期權作為近幾年新型的期貨投資工具,隨著期權的不斷普及以及監管機構對期權權限的放開,期權日益成為了投資界的“新寵”。

    本次培訓將帶領大家系統的從認識“新寵”-----辨別“新寵”-----運用“新寵”,對“新寵”建立自己的一套投資系統。

    你無法拒絕的培訓收獲:

    1.金牌講師團隊:專注期權研究,執著期權交易

    2.系統課程內容:培養期權思維,建立科學體系

    3.優質課后服務:永久保留學習群,達到交流無障礙

    4.理論案例并行:另類理論解讀,案例配合深入

    5.豐厚的學習材料:參加者均可以免費領取

    1)面向實戰的內部課程學習講義

    2)由上海中期期貨編制的暢銷期權書

        (3)上海中期研發的期權交易策略撲克牌(每張撲克牌具有一個不同的策略)



    課程目標:

    1. 建立系統的期權思維

    2. 能夠熟練運用期權進行立體交易

    3. 將傳統的交易與風控思路升級到立體投研和立體風控

    4. 學會構建期權投資組合

    5.建立期權買方與賣方的交易新思維

    6.了解頂級期權基金經理的日常工作

    招生對象:

    1、0基礎想入門,又想節省時間,提高學習效率的投資者

    2、雖有一定期權基礎知識,但仍需鞏固、系統梳理,同時需完善策略體系的投資者

    3、不僅想要學習基礎期權策略,同時對組合策略的應用技巧和勝率提高有強烈需求的投資者 

    4、想要充分了解組合期權策略的風控管理和調倉技巧的投資者

    課程安排:

    時間:2019.8.3   9:00-16:30

    主講:管大宇   

    期權思維系統構建

    一、期權市場概況

    1.全球期權市場發展歷程

    2.中國期權市場最新動態

    3.金額大鱷們的期權實戰案例

    二、期權入門

    1.期權三要素

    2.期權的分類

    3.期權交易規則

    4.50ETF期權簡介

    5.期貨期權簡介

    三、透徹理解期權4大基礎操作

    1.Long Call(買入認購)買看漲

    2.Long Put(買入認沽)買看跌

    3.Short Call(賣出認購)賣看漲

    4.Short Put(賣出認沽)賣看跌

    5.期權與現貨的六大轉換

    四、期權的量化風控

    1.Delta詳解

    2.Gamma詳解

    3.Vega詳解

    4.Theta詳解

    五、隱含波動率與波動率曲面

    1.隱含波動率與波動率曲面

    2.期限結構的應用

    3.skew曲線的應用

    六、期權常見組合策略

    1.Strangle/Straddle(寬跨/跨式)

    2.Bull/Bear Spread(價差策略)

    3.Ratio Spread(比例價差)

    4.日歷/對角價差

    5.現貨策略(備兌、?;?、領口)

    6.合成現貨策略

    七、場外期權

    1.場外期權的特點

    2.場外期權的常見策略

    3.實體企業的權現結合

    八、期權交易的風控

    1.期權交易的倉位管理與保證金管理

    2.期權買方策略的風控

    3.期權賣方策略的風控

    九、建立期權思維

    1.如何把觀點轉化為盈利

    2.如何用期權做好波動率交易

    3.如何用期權做好趨勢交易

    4.如何用期權做好事件驅動交易

    5.如何用期權做好價值投資

    時間:2019.8.4   9:00-16:30

    主講:杜賢利   

    期權策略與案例分析

    一、策略執行操作技巧

    1、期權單腿買方策略執行價與周期選擇

    2、期權單腿買方策略風控操作

    3、期權單腿賣方策略執行條件與技巧

    4、單腿策略風險分析與風控操作

    5、實值、平值、虛值在單腿策略上的應用

    6、期權價差策略執行條件以及風控

    7、期權雙買策略時間價值損耗之對策

    8、期權雙賣策略的安全防空操作 

    二、行情預測與交易對策的有機統一:知行合一

    1.標的價格變動方向與波動率變動規律分析技巧

    2.“步步為盈策略分享

    3.標的行情無方向時,如何構建安全盈利策略

    4.如何壓力位與阻力位處構建安全期權組合

    5.近幾年投資實盤案例分享

    主講:劉昊宸

    揭秘機構期權策略設計思路

    1.機構對于期權策略的理解方式
    2.
    機構期權策略框架
    3.
    機構常用套利策略:skewcalendar

    講師介紹:

    管大宇


    原海外對沖基金CEO,畢業于中國科技大學少年班,創造自營專戶430倍,以及過去三年全球市場復合年化回報超50%的業績。為多家機構及產業客戶提供專業期權咨詢服務,幫助客戶用各類期權工具創造巨大價值。多次受邀在交易所、券商、期貨公司進行期權專業課程以及期權內訓課程講授,廣受業內好評。

    資金曲線


    (數據來源:私募排排網)


    杜賢利



    現任上海中期期貨公司總經理助理兼期權事業部總經理,中科大金融工程專業博士,中科大金融碩士(MF)校外導師。先后任職于華安期貨、申萬宏源證券,一直擔任研究所所長、資管部負責人等職位。近十年以來,一直從事期貨、期權的投資研究工作,精通期權的各類策略,特別擅長期權跨式以及價差交易策略,將期貨擇時策略與期權策略實現完美結合。著有《三分鐘學會期權組合損益圖》、《期權組合監控系統》;帶領團隊設計多款期權投教產品,并獲得大商所投教一等獎、鄭商所期權投教二等獎、中金所期權投教二等獎等。



    劉昊宸


    美國倫斯勒理工學院金融工程碩士,師從于資本資產定價模型奠基,威廉·夏普的學生Gupta教授,獲全額獎學金。曾參與IBMWatson項目,研究人工神經網絡在金融文本輿情分析方面的應用。

    2016年獲芝加哥全美高校量化投資大賽收益冠軍。8年量化數據處理經驗,5年操盤經驗。歷任某大型券商量化研究員,某私募的操盤手。成功預測2015年牛市頂部,為私募賬戶保住113%的收益,避免逾70%的虧損。擅長設計期權量化策略、期權風控方法。


    往期回顧:





    學員評價:






    主辦方:未來金融研究院

    協辦方: 上海中期期貨、金領學堂

    課程時間

    20198.3-2019.8.4   

    上午900到下午16:30

    課程地點:

    上海市 (開課前學員群里通知)

    課程形式:

    精品小班線下課程(不設直播)

    課程學費:

    15800/人(餐食住宿自理)

    優惠方案:

    抱團價:

    2人抱團可享受9折優惠

    3人及以上抱團可享受8.5折優惠

    注意事項:

    1.自帶筆記本電腦(培訓會場提供網絡);

    2.帶好身份證,用于進出大樓登記。

    咨詢方式:





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    地址:上海市浦東新區世紀大道1701號中國鉆石交易中心13B
    電話:021-60209176 郵編:200122
    上海中期期貨股份有限公司 版權所有 滬ICP備10202260號

    滬公網安備 31011502002292號

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